常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,402 | -240 |
| 減価償却費 | 1,425 | 1,492 |
| 減損損失 | 32 | 1,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -132 |
| 支払利息 | 543 | 493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 4 |
| 不動産賃貸料 | -151 | -141 |
| 不動産賃貸費用 | 75 | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -16 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | -14 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,404 | -333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -356 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,923 | 710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | 255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 799 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13 | -82 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26 | -22 |
| その他 | 12 | 49 |
| 小計 | 3,091 | 3,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 138 |
| 利息の支払額 | -517 | -515 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,593 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,019 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 事業整理に伴う支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 57 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -72 | -77 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 151 | 141 |
| 投資不動産の売却による収入 | 73 | 59 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,898 | -444 |
| 長期借入れによる収入 | 7,479 | 8,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833 | -9,117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -362 | -369 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | -2,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | 56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,021 | 7,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
