有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,360 | 1,402 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,425 |
| 減損損失 | 5 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -125 |
| 支払利息 | 588 | 543 |
| 社債発行費償却 | 8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -20 |
| 不動産賃貸料 | -147 | -151 |
| 不動産賃貸費用 | 87 | 75 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 98 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | 3,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 799 | -2,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220 | -242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 955 | -65 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -53 | -26 |
| その他 | 93 | 12 |
| 小計 | 4,395 | 3,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 133 |
| 利息の支払額 | -558 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | 2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -649 | -1,014 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 事業整理に伴う支出 | -45 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -83 | -72 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 147 | 151 |
| 投資不動産の売却による収入 | 198 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,526 | -5,898 |
| 長期借入れによる収入 | 10,232 | 7,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,750 | -2,833 |
| 社債の償還による支出 | -343 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -343 | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | -56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,078 | 7,021 |
