常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,416 | 1,360 |
| 減価償却費 | 1,371 | 1,378 |
| 減損損失 | 182 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -100 |
| 支払利息 | 609 | 588 |
| 社債発行費償却 | 13 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -38 |
| 不動産賃貸料 | -147 | -147 |
| 不動産賃貸費用 | 76 | 87 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -52 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 58 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | -59 | 0 |
| 事業整理損 | 145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,921 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703 | -51 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,338 | 799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229 | -220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -651 | 955 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26 | -9 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -35 | -53 |
| その他 | 145 | 93 |
| 小計 | 4,184 | 4,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 108 |
| 利息の支払額 | -626 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -112 |
| 補償金の受取額 | 660 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -716 | -649 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 事業整理に伴う支出 | -270 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -73 | -83 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 147 | 147 |
| 投資不動産の売却による収入 | 273 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,595 | -6,526 |
| 長期借入れによる収入 | 2,061 | 10,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,234 | -6,750 |
| 社債の償還による支出 | -643 | -343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,797 | -1 |
| 配当金の支払額 | -333 | -175 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,663 | -3,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184 | -613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,691 | 7,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
