常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,633 | 1,416 |
| 減価償却費 | 1,362 | 1,371 |
| 減損損失 | 367 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -87 |
| 支払利息 | 625 | 609 |
| 社債発行費償却 | 17 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -76 |
| 不動産賃貸料 | -144 | -147 |
| 不動産賃貸費用 | 74 | 76 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 11 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 34 | － |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | -1 | -59 |
| 事業整理損 | － | 145 |
| 災害損失 | 32 | － |
| 復興補助金 | -1,209 | － |
| 受取補償金 | -649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744 | -1,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | 703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | 2,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | 229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 789 | -651 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -92 | -26 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | -35 |
| その他 | -41 | 145 |
| 小計 | 3,452 | 4,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 92 |
| 利息の支払額 | -656 | -626 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -180 |
| 補助金の受取額 | 509 | － |
| 補償金の受取額 | － | 660 |
| 災害損失の支払額 | -2,341 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961 | 4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,105 | -716 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 事業整理に伴う支出 | -1 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -65 | -73 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 144 | 147 |
| 投資不動産の売却による収入 | 7 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,687 | 1,595 |
| 長期借入れによる収入 | 373 | 2,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,376 | -4,234 |
| 社債の償還による支出 | -684 | -643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,797 |
| 配当金の支払額 | -1 | -333 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -4,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404 | -1,184 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -125 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,876 | 7,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
