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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-9,781	2,633
減価償却費	674	1,362
減損損失	1,627	367
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	-20
賞与引当金の増減額（△は減少）	48	130
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1	1
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	-11
受取利息及び受取配当金	-80	-83
支払利息	602	625
株式交付費	137	－
社債発行費償却	19	17
持分法による投資損益（△は益）	-49	-35
不動産賃貸料	-127	-144
不動産賃貸費用	72	74
固定資産除売却損益（△は益）	18	9
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	23	34
投資不動産除売却損益（△は益）	-11	-1
災害損失	6,036	32
復興補助金	－	-1,209
受取補償金	－	-649
売上債権の増減額（△は増加）	-647	-744
たな卸資産の増減額（△は増加）	-61	-725
その他の流動資産の増減額（△は増加）	50	86
仕入債務の増減額（△は減少）	916	816
未払消費税等の増減額（△は減少）	-164	240
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-131	789
預り保証金の増減額（△は減少）	-170	-92
その他の固定負債の増減額（△は減少）	50	-8
その他	6	-41
小計	-918	3,452
利息及び配当金の受取額	83	86
利息の支払額	-548	-656
法人税等の支払額	-14	-89
補助金の受取額	700	509
災害損失の支払額	-2,072	-2,341
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,770	961
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-1,162	-1,105
固定資産の売却による収入	0	2
事業整理に伴う支出	-33	-1
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	42	－
貸付けによる支出	-52	－
貸付金の回収による収入	3	3
投資不動産の賃貸による支出	-66	-65
投資不動産の賃貸による収入	127	144
投資不動産の売却による収入	15	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,127	-1,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,746	4,687
長期借入れによる収入	8,920	373
長期借入金の返済による支出	-6,872	-4,376
社債の償還による支出	-794	-684
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-191	-340
株式の発行による収入	2,862	－
自己株式の取得による支出	0	-1
配当金の支払額	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,668	-343
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,771	-404
現金及び現金同等物の期首残高	3,634	9,406
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-125
現金及び現金同等物の期末残高	9,406	8,876

常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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