常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -342 | -9,781 |
| 減価償却費 | 1,170 | 674 |
| 減損損失 | 68 | 1,627 |
| 負ののれん償却額 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -80 |
| 支払利息 | 581 | 602 |
| 株式交付費 | － | 137 |
| 社債発行費償却 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -49 |
| 不動産賃貸料 | -124 | -127 |
| 不動産賃貸費用 | 88 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15 | 23 |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | -4 | -11 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 126 | － |
| 災害損失 | 559 | 6,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | -647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 330 | -164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 359 | -131 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | -170 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 50 |
| その他 | 32 | 6 |
| 小計 | 2,119 | -918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
| 利息の支払額 | -576 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -14 |
| 補助金の受取額 | － | 700 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591 | -2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,939 | -1,162 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 事業整理に伴う支出 | -124 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 42 |
| 貸付けによる支出 | － | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 3 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -77 | -66 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 123 | 127 |
| 投資不動産の売却による収入 | 11 | 15 |
| その他 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,841 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -578 | 5,746 |
| 長期借入れによる収入 | 7,278 | 8,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,902 | -6,872 |
| 社債の償還による支出 | -894 | -794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -191 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382 | 9,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,632 | 5,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,267 | 3,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,634 | 9,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
