有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,021 | 7,077 |
受取手形及び売掛金 | 2,041 | 2,376 |
リース債権及びリース投資資産 | 83 | 75 |
たな卸資産 | 461 | 1,190 |
繰延税金資産 | - | 269 |
その他 | 642 | 206 |
貸倒引当金 | - | -1 |
流動資産計 | 10,249 | 11,195 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 34,222 | 34,471 |
減価償却累計額 | -20,973 | -21,704 |
建物及び構築物(純額) | 13,249 | 12,766 |
機械装置及び運搬具 | 4,212 | 5,130 |
減価償却累計額 | -3,333 | -3,448 |
機械装置及び運搬具(純額) | 878 | 1,682 |
工具 | 1,413 | 1,473 |
減価償却累計額 | -1,097 | -1,178 |
工具 | 315 | 295 |
土地 | 14,697 | 14,697 |
リース資産 | 2,243 | 2,273 |
減価償却累計額 | -912 | -1,138 |
リース資産(純額) | 1,331 | 1,134 |
建設仮勘定 | 23 | 54 |
有形固定資産合計 | 30,495 | 30,631 |
無形固定資産 | ||
その他 | 71 | 62 |
無形固定資産合計 | 71 | 62 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,528 | 6,384 |
長期貸付金 | 2,084 | 2,084 |
退職給付に係る資産 | 214 | 191 |
投資不動産(純額) | 7,500 | 6,438 |
繰延税金資産 | - | 31 |
その他 | 352 | 318 |
貸倒引当金 | -2,094 | -2,100 |
投資その他の資産合計 | 13,584 | 13,348 |
固定資産計 | 44,152 | 44,042 |
資産の部合計 | 54,401 | 55,237 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,483 | 4,002 |
短期借入金 | 11,231 | 4,249 |
リース債務 | 376 | 366 |
未払金 | 2,147 | 2,429 |
未払法人税等 | 154 | 67 |
賞与引当金 | 318 | 295 |
その他 | 804 | 1,429 |
流動負債計 | 18,517 | 12,840 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 16,452 | 21,936 |
リース債務 | 1,298 | 1,059 |
長期預り保証金 | 1,083 | 1,001 |
繰延税金負債 | 2,446 | 2,093 |
環境対策引当金 | 9 | 7 |
退職給付に係る負債 | 53 | 54 |
資産除去債務 | 422 | 427 |
その他 | 337 | 951 |
固定負債計 | 22,103 | 27,530 |
負債の部合計 | 40,621 | 40,370 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,141 | 2,141 |
資本剰余金 | 3,577 | 3,577 |
利益剰余金 | 7,314 | 7,687 |
自己株式 | -34 | -36 |
株主資本合計 | 12,998 | 13,369 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 869 | 1,515 |
繰延ヘッジ損益 | -55 | - |
土地再評価差額金 | -2 | -2 |
退職給付に係る調整累計額 | -61 | -49 |
その他の包括利益累計額合計 | 749 | 1,463 |
非支配株主持分 | 31 | 33 |
純資産の部合計 | 13,779 | 14,866 |
負債・純資産合計 | 54,401 | 55,237 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,524 | 6,802 |
受取手形 | 271 | 270 |
売掛金 | 1,123 | 1,529 |
商品 | 122 | 875 |
貯蔵品 | 59 | 54 |
前払費用 | 59 | 62 |
未収入金 | 550 | 86 |
短期貸付金 | 670 | 670 |
繰延税金資産 | - | 246 |
その他 | 13 | 0 |
貸倒引当金 | - | -1 |
流動資産計 | 9,395 | 10,597 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 10,476 | 10,098 |
構築物 | 2,572 | 2,386 |
機械及び装置 | 718 | 1,477 |
車両及び運搬具(純額) | 5 | 4 |
工具器具・備品(純額) | 295 | 276 |
土地 | 13,752 | 13,752 |
リース資産 | 1,058 | 888 |
建設仮勘定 | 23 | 54 |
有形固定資産合計 | 28,902 | 28,938 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 8 | 8 |
ソフトウエア | 43 | 34 |
その他 | 12 | 11 |
無形固定資産合計 | 64 | 54 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,412 | 5,237 |
関係会社株式 | 682 | 682 |
関係会社長期貸付金 | 2,084 | 2,084 |
前払年金費用 | 300 | 260 |
投資不動産 | 7,417 | 6,355 |
差入保証金 | 56 | 56 |
その他 | 263 | 229 |
貸倒引当金 | -2,084 | -2,089 |
投資その他の資産合計 | 13,132 | 12,816 |
固定資産計 | 42,099 | 41,810 |
資産の部合計 | 51,494 | 52,408 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 521 | 359 |
買掛金 | 2,658 | 3,393 |
短期借入金 | 11,197 | 4,186 |
リース債務 | 240 | 231 |
未払金 | 2,094 | 2,416 |
未払費用 | 321 | 301 |
未払法人税等 | 103 | 66 |
前受金 | 41 | 761 |
預り金 | 161 | 137 |
賞与引当金 | 266 | 251 |
流動負債計 | 17,605 | 12,106 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 16,404 | 21,813 |
リース債務 | 970 | 784 |
長期預り保証金 | 1,107 | 1,025 |
長期未払金 | 266 | 945 |
繰延税金負債 | 2,465 | 2,092 |
環境対策引当金 | 1 | - |
資産除去債務 | 411 | 416 |
その他 | 55 | - |
固定負債計 | 21,684 | 27,077 |
負債の部合計 | 39,289 | 39,183 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,141 | 2,141 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,500 | 1,500 |
その他資本剰余金 | 2,067 | 2,067 |
資本剰余金合計 | 3,567 | 3,567 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,732 | 6,076 |
利益剰余金合計 | 5,732 | 6,076 |
自己株式 | -34 | -36 |
株主資本合計 | 11,407 | 11,749 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 856 | 1,477 |
繰延ヘッジ損益 | -55 | - |
土地再評価差額金 | -2 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | 797 | 1,474 |
純資産の部合計 | 12,204 | 13,224 |
負債・純資産合計 | 51,494 | 52,408 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 169 | 938 |
仕掛品 | 181 | 160 |
原材料及び貯蔵品 | 110 | 91 |
たな卸資産 | 461 | 1,190 |