常磐興産（9675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,056 | -1,973 |
| 減価償却費 | 801 | 752 |
| 減損損失 | 70 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -192 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -100 |
| 支払利息 | 195 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -8 |
| 不動産賃貸料 | -56 | -54 |
| 不動産賃貸費用 | 36 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -17 | － |
| 投資不動産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取和解金 | -107 | － |
| 助成金収入 | － | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369 | 431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947 | -367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -319 | -335 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他 | 6 | 23 |
| 小計 | 988 | -2,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 105 |
| 助成金の受取額 | － | 141 |
| 利息の支払額 | -201 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -48 |
| 災害損失の支払額 | － | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836 | -2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -539 | -620 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 出資金の払込による支出 | -74 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -33 | -25 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 56 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 6,284 |
| 長期借入れによる収入 | 364 | 505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867 | -1,525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -95 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | 4,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758 | 2,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214 | 5,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
