営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、83億79百万円と前連結会計年度末に比べ6億88百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、17億68百万円(前年同期は28億11百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が13億14百万円、減価償却費が6億78百万円、売上債権の増加額9億38百万円であった一方で、仕入債務の減少額9億12百万円、未払消費税等の減少額2億34百万円によるものであります。

2014/11/14 10:25