支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状況の分析
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ40億68百万円減少し、544億1百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ47億1百万円減少し、406億21百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、借入金が減少したことによるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ6億32百万円増加し、137億79百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金が増加したことによるものであります。
(2)経営成績の分析

2016/06/29 13:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。
借入金等の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、返済期日は最長で決算日後9年であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2016/06/29 13:44