流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、7億66百万円(前期は4億63百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額16億39百万円、その他の流動負債の減少額3億54百万円であった一方で、税金等調整前当期純利益93百万円、減価償却費15億75百万円、売上債権の減少額12億39百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2020/06/26 15:14