流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、30億34百万円(前期は7億66百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費14億97百万円、売上債権の減少額3億60百万円であった一方、税金等調整前当期純損失28億20百万円、仕入債務の減少額3億6百万円、その他の流動負債の減少額1億24百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2021/06/29 16:28