営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、41億23百万円と前連結会計年度末に比べ7億86百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、5億58百万円(前年同期は59億の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額25億15百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益1億44百万円、減価償却費6億96百万円、売上債権の減少額27億15百万円等があったことによるものであります。

2023/11/14 15:29