支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金及び長期借入金	21,926百万円	(16,505百万円)	20,383百万円	(15,798百万円)
支払手形及び買掛金	16		19
流動負債「その他」	2		1

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当並びに当該債務を示しております。
上記のうち、投資その他の資産「その他」100百万円を物上保証に供しております。これは、小名浜東港バルクターミナル合同会社と金融機関との間で締結した限度貸付契約に基づく同社一切の債務を担保するために、小名浜東港バルクターミナル合同会社とその出資会社6社と金融機関との間で社員持分根質権設定契約を締結したものです。

2024/06/27 15:26

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-百万円	80百万円
支払手形	-	91

2024/06/27 15:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ました。これは主に、投資有価証券、その他の流動資産が増加したものの、売掛金、有形固定資産が減少したこと
によるものであります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ75億13百万円減少し、376億52百万円となりました。これは主に、長期借入金は増加したものの、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金が減少したことに
よるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ16億50百万円増加し、106億67百万円となり

2024/06/27 15:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。
借入金等の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、返済期日は最長で決算日後15年であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2024/06/27 15:26