営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、54億74百万円と前連結会計年度末に比べ3億77百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、20億76百万円(前年同中間期は5億58百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額11億10百万円があったものの、税金等調整前中間純利益17億23百万円、減価償却費6億24百万円、未払消費税等の増加額6億18百万円等があったことによるものであります。

2024/11/12 16:22