長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 21億3095万
- 2009年3月31日 -37.13%
- 13億3968万
- 2010年3月31日 -48.08%
- 6億9560万
- 2011年3月31日 +0.42%
- 6億9854万
- 2012年3月31日 -50.92%
- 3億4284万
- 2013年3月31日 +2.27%
- 3億5061万
- 2014年3月31日 -37.87%
- 2億1783万
- 2015年3月31日 -64.29%
- 7778万
- 2016年3月31日 +210.25%
- 2億4133万
- 2017年3月31日 -49.78%
- 1億2119万
- 2018年3月31日 -87.88%
- 1469万
- 2019年3月31日 +444.59%
- 8000万
- 2020年3月31日 +18.5%
- 9480万
- 2021年3月31日 -42.36%
- 5464万
- 2022年3月31日 -63.4%
- 2000万
- 2023年3月31日 +45%
- 2900万
個別
- 2008年3月31日
- 21億1794万
- 2009年3月31日 -37.17%
- 13億3067万
- 2010年3月31日 -48.1%
- 6億9058万
- 2011年3月31日 +1.15%
- 6億9854万
- 2012年3月31日 -50.92%
- 3億4284万
- 2013年3月31日 +2.27%
- 3億5061万
- 2014年3月31日 -37.87%
- 2億1783万
- 2015年3月31日 -64.29%
- 7778万
- 2016年3月31日 +210.25%
- 2億4133万
- 2017年3月31日 -49.78%
- 1億2119万
- 2018年3月31日 -87.88%
- 1469万
- 2019年3月31日 +444.59%
- 8000万
- 2020年3月31日 +18.5%
- 9480万
- 2021年3月31日 -42.36%
- 5464万
- 2022年3月31日 -63.4%
- 2000万
- 2023年3月31日 +45%
- 2900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:53
(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,190,000 1,190,000 0.68 - 1年以内に返済予定の長期借入金 34,640 36,800 0.84 - 1年以内に返済予定のリース債務 - - - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 20,000 29,000 0.77 2025年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) - - - -
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用並びに未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部については、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。2023/06/29 15:53
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち長期のものの一部については、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内規程に基づき、管理本部による事前審査等を経て、社長等の決裁により実行しており、あわせて取引残高・損益状況について取締役会に定期的に報告することとしております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い国内の金融機関とのみ取引を行っております。