7021 ニッチツ

7021
2024/09/18
時価
30億円
PER 予
11.46倍
2010年以降
赤字-318.73倍
(2010-2024年)
PBR
0.26倍
2010年以降
0.21-0.8倍
(2010-2024年)
配当 予
2.07%
ROE 予
2.28%
ROA 予
1.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1564万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q230-223-1957-2033,192
通期862-314-348548-3203,579
2017年
3月期
連結
2Q407-135-151272-1063,697
通期992-151-242841-2734,177
2018年
3月期
連結
2Q272-87-151185-1014,210
通期438-369-30369-4113,943
2019年
3月期
連結
2Q315-167-125149-1333,972
通期195-139-17156-2313,884
2020年
3月期
連結
2Q576-108-29468-1124,322
通期465-244-21221-2594,084
2021年
3月期
連結
2Q316-181419135-1454,639
通期950-102-93848-2114,840
2022年
3月期
連結
2Q257-334-11-77-3324,753
通期58-496-60-438-4514,342
2023年
3月期
連結
2Q177283-33460-1334,770
通期241-137-34104-3064,412
2024年
3月期
連結
2Q-874-614-80-1,488-5112,844
通期-516-895-289-1,411-9302,713

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
8億6183万
2017年3月(連) +15.1%
9億9194万
2018年3月(連) -55.89%
4億3756万
2019年3月(連) -55.42%
1億9509万
2020年3月(連) +138.22%
4億6475万
2021年3月(連) +104.42%
9億5006万
2022年3月(連) -93.86%
5836万
2023年3月(連) +313.28%
2億4120万
2024年3月(連) マイ転
-5億1564万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-3億1400万
2017年3月(連)投入-51.97%
-1億5081万
2018年3月(連)投入+144.6%
-3億6889万
2019年3月(連)投入-62.37%
-1億3880万
2020年3月(連)投入+75.68%
-2億4386万
2021年3月(連)投入-58.35%
-1億157万
2022年3月(連)投入+388.58%
-4億9627万
2023年3月(連)投入-72.39%
-1億3704万
2024年3月(連)投入+553.08%
-8億9500万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-3億4754万
2017年3月(連)返済還元
-2億4242万
2018年3月(連)返済還元
-3億313万
2019年3月(連)返済還元
-1億7092万
2020年3月(連)返済還元
-2067万
2021年3月(連)返済還元
-9269万
2022年3月(連)返済還元
-6045万
2023年3月(連)返済還元
-3391万
2024年3月(連)返済還元
-2億8890万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
5億4783万
2017年3月(連) +53.54%
8億4112万
2018年3月(連) -91.84%
6867万
2019年3月(連) -18.04%
5628万
2020年3月(連) +292.47%
2億2089万
2021年3月(連) +284.12%
8億4848万
2022年3月(連) マイ転
-4億3791万
2023年3月(連) プラ転
1億416万
2024年3月(連) マイ転
-14億1064万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-3億2031万
2017年3月(連)減少-14.9%
-2億7259万
2018年3月(連)増加+50.76%
-4億1098万
2019年3月(連)減少-43.79%
-2億3100万
2020年3月(連)増加+12.12%
-2億5900万
2021年3月(連)減少-18.53%
-2億1100万
2022年3月(連)増加+113.74%
-4億5100万
2023年3月(連)減少-32.15%
-3億600万
2024年3月(連)増加+203.92%
-9億3000万

現金等#8

2016年3月(連)
35億7857万
2017年3月(連) +16.73%
41億7714万
2018年3月(連) -5.62%
39億4257万
2019年3月(連) -1.5%
38億8358万
2020年3月(連) +5.17%
40億8445万
2021年3月(連) +18.51%
48億4028万
2022年3月(連) -10.29%
43億4204万
2023年3月(連) +1.62%
44億1237万
2024年3月(連) -38.52%
27億1269万

営業CFマージン

2016年3月(連)
8.81%
2017年3月(連)
10.6%
2018年3月(連)
5%
2019年3月(連)
2.32%
2020年3月(連)
5.16%
2021年3月(連)
11.21%
2022年3月(連)
0.74%
2023年3月(連)
3.01%
2024年3月(連)
-6.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高