キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1564万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -223 | -195 | 7 | -203 | 3,192 | 通期 | 862 | -314 | -348 | 548 | -320 | 3,579 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -135 | -151 | 272 | -106 | 3,697 | 通期 | 992 | -151 | -242 | 841 | -273 | 4,177 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -87 | -151 | 185 | -101 | 4,210 | 通期 | 438 | -369 | -303 | 69 | -411 | 3,943 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -167 | -125 | 149 | -133 | 3,972 | 通期 | 195 | -139 | -171 | 56 | -231 | 3,884 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -108 | -29 | 468 | -112 | 4,322 | 通期 | 465 | -244 | -21 | 221 | -259 | 4,084 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -181 | 419 | 135 | -145 | 4,639 | 通期 | 950 | -102 | -93 | 848 | -211 | 4,840 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 257 | -334 | -11 | -77 | -332 | 4,753 | 通期 | 58 | -496 | -60 | -438 | -451 | 4,342 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 177 | 283 | -33 | 460 | -133 | 4,770 | 通期 | 241 | -137 | -34 | 104 | -306 | 4,412 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -874 | -614 | -80 | -1,488 | -511 | 2,844 | 通期 | -516 | -895 | -289 | -1,411 | -930 | 2,713 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億4783万
- 2017年3月（連） +53.54%
- 8億4112万
- 2018年3月（連） -91.84%
- 6867万
- 2019年3月（連） -18.04%
- 5628万
- 2020年3月（連） +292.47%
- 2億2089万
- 2021年3月（連） +284.12%
- 8億4848万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億3791万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億416万
- 2024年3月（連） マイ転
- -14億1064万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.81%
- 2017年3月（連）
- 10.6%
- 2018年3月（連）
- 5%
- 2019年3月（連）
- 2.32%
- 2020年3月（連）
- 5.16%
- 2021年3月（連）
- 11.21%
- 2022年3月（連）
- 0.74%
- 2023年3月（連）
- 3.01%
- 2024年3月（連）
- -6.22%