ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,102 | 71,933 |
| 減価償却費 | 166,507 | 225,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | -12,895 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11,981 | -11,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | -5,219 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,573 | -83,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,481 | 15,233 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -22,837 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,733 | -27,814 |
| 支払利息 | 4,209 | 4,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,323 | － |
| 関係会社出資金売却損（△は益） | 42,886 | － |
| 債務免除益 | － | -26,519 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -935 | -29,207 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,038 | 130,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,344 | -375,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,066 | -273,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -123,028 | -205,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,606 | -132,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,799 | 22,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,304 | -49,276 |
| その他 | 76,661 | -50,885 |
| 小計 | 72,501 | -812,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,333 | 28,414 |
| 利息の支払額 | -4,278 | -4,328 |
| 保険金の受取額 | 103,208 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -75,540 |
| 法人税等の支払額 | -23,877 | -10,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,887 | -873,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,755 | -2,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,150 | -494,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -133,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | 38,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,086 | -16,360 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 411,321 | － |
| その他 | 6,745 | -4,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,459 | -614,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,080 | -18,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -54,319 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,653 | 24,379 |
| 配当金の支払額 | -31,676 | -31,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,155 | -80,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,535 | -1,568,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,412,374 | 2,844,222 |
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