四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,497 | 45,102 |
| 減価償却費 | 168,073 | 166,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,205 | 1,395 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | -11,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,964 | -1,191 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 128,036 | -10,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,673 | 1,481 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -22,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,211 | -28,733 |
| 支払利息 | 4,382 | 4,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,554 | -25,323 |
| 関係会社出資金売却損（△は益） | － | 42,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,407 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -338 | -935 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,020 | 3,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,442 | -117,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,978 | 27,066 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80,555 | -123,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,346 | 81,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -206,204 | -55,304 |
| その他 | -10,314 | 96,268 |
| 小計 | 193,128 | 72,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,811 | 29,333 |
| 利息の支払額 | -4,468 | -4,278 |
| 保険金の受取額 | 59,440 | 103,208 |
| 法人税等の支払額 | -17,179 | -23,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,731 | 176,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,455 | -2,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,844 | -130,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 1,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,479 | -3,086 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 411,321 |
| その他 | 476 | 6,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,935 | 283,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,080 | -20,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,604 | 18,653 |
| 配当金の支払額 | -20 | -31,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,577 | -33,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,765 | 427,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,342,045 | 4,769,580 |