四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,239 | -36,497 |
| 減価償却費 | 160,597 | 168,073 |
| 災害による損失 | 39,511 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | -2,205 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,618 | -1,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,293 | -3,964 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,630 | 128,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,226 | 18,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,823 | -25,211 |
| 支払利息 | 4,917 | 4,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,699 | -18,554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -338 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 887 | 3,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,783 | 348,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,584 | -110,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160,659 | -80,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,966 | 17,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,919 | -24,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,423 | -206,204 |
| その他 | -40,080 | 14,361 |
| 小計 | 292,019 | 193,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,423 | 25,811 |
| 利息の支払額 | -4,652 | -4,468 |
| 保険金の受取額 | 23,011 | 59,440 |
| 法人税等の支払額 | -18,076 | -17,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,724 | 256,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,488 | -2,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,404 | -256,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,742 | -75,479 |
| その他 | -3,093 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,509 | -333,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,080 | -20,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9,604 |
| 配当金の支払額 | -10,991 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,928 | -10,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,098 | -87,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,840,288 | 4,752,523 |