ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,537 | 65,239 |
| 減価償却費 | 145,942 | 160,597 |
| 減損損失 | 2,641 | － |
| 災害による損失 | － | 39,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | 1,320 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,194 | 7,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,948 | -4,293 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,420 | 17,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,404 | 25,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,781 | -22,823 |
| 支払利息 | 4,567 | 4,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,145 | -15,699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,425 | -22 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 526 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,660 | -111,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,641 | 33,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 248,955 | 160,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,939 | -28,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,952 | 16,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,164 | -18,423 |
| その他 | -43,912 | -40,080 |
| 小計 | 572,011 | 292,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,381 | 23,423 |
| 利息の支払額 | -4,595 | -4,652 |
| 保険金の受取額 | － | 23,011 |
| 法人税等の支払額 | -15,663 | -18,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,134 | 315,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,537 | -2,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 5,333 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,496 | -111,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,712 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,742 |
| その他 | -1,436 | -3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,423 | -180,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,130 | -20,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,662 | － |
| 配当金の支払額 | -10,649 | -10,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,125 | 418,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,394 | 554,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,084,458 | 4,638,556 |
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