四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,537 | 65,239 |
減価償却費 | 145,942 | 160,597 |
減損損失 | 2,641 | - |
災害による損失 | - | 39,511 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,450 | 1,320 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,194 | 7,618 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,948 | -4,293 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 24,420 | 17,630 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,404 | 25,226 |
受取利息及び受取配当金 | -23,781 | -22,823 |
支払利息 | 4,567 | 4,917 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,145 | -15,699 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,425 | -22 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 526 | 887 |
売上債権の増減額(△は増加) | 370,660 | -111,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,641 | 33,584 |
未収入金の増減額(△は増加) | 248,955 | 160,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,939 | -28,966 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33,952 | 16,919 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,164 | -18,423 |
その他 | -43,912 | -40,080 |
小計 | 572,011 | 292,019 |
利息及び配当金の受取額 | 24,381 | 23,423 |
利息の支払額 | -4,595 | -4,652 |
保険金の受取額 | - | 23,011 |
法人税等の支払額 | -15,663 | -18,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,134 | 315,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,537 | -2,488 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 79 |
非連結子会社の清算による収入 | 5,333 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -112,496 | -111,404 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,712 | 141 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -33,742 |
その他 | -1,436 | -3,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,423 | -180,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,130 | -20,080 |
自己株式の取得による支出 | -8 | - |
自己株式の売却による収入 | 1,662 | - |
配当金の支払額 | -10,649 | -10,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,125 | 418,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 438,394 | 554,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,084,458 | 4,638,556 |