ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,728 | 26,537 |
| 減価償却費 | 156,918 | 145,942 |
| 減損損失 | － | 2,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,472 | -3,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,405 | 5,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,706 | -7,948 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,921 | 24,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,681 | -11,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,195 | -23,781 |
| 支払利息 | 4,423 | 4,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,754 | -12,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -10,425 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,574 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,595 | 370,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,864 | -110,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,502 | 248,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,419 | -11,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,842 | -33,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,073 | 12,164 |
| その他 | 108,532 | -43,912 |
| 小計 | 315,411 | 572,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,795 | 24,381 |
| 利息の支払額 | -4,526 | -4,595 |
| 法人税等の支払額 | -19,294 | -15,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,385 | 576,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,466 | -2,537 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 5,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,259 | -112,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 12,712 |
| その他 | -1,300 | -1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,765 | -108,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,349 | -20,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,317 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,629 | 1,662 |
| 配当金の支払額 | － | -10,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,037 | -29,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,141 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,723 | 438,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,883,589 | 4,321,983 |
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