ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,235 | 18,728 |
| 減価償却費 | 152,229 | 156,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,008 | -85,472 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,157 | -11,706 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,444 | 8,921 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -30,471 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,940 | -25,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,691 | -23,195 |
| 支払利息 | 5,101 | 4,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,403 | -8,754 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -511 | -12 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,900 | 3,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,897 | 272,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,744 | -224,864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,966 | 50,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,027 | -5,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,742 | 28,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,762 | 44,073 |
| その他 | 13,705 | 108,532 |
| 小計 | 351,927 | 315,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,283 | 23,795 |
| 利息の支払額 | -5,220 | -4,526 |
| 法人税等の支払額 | -157,892 | -19,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,098 | 315,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,336 | -2,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,453 | -133,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,211 | 261 |
| その他 | -4,172 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,749 | -166,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,552 | -86,349 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -47,317 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,629 |
| 配当金の支払額 | -63,763 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,414 | -125,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 6,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,942 | 29,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,577 | 3,972,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
