四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313,049 | 249,235 |
減価償却費 | 177,048 | 152,229 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,641 | -37,008 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,239 | 5,157 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -11,610 | 5,444 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | - | -30,471 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,545 | -26,940 |
受取利息及び受取配当金 | -24,360 | -24,691 |
支払利息 | 5,723 | 5,101 |
持分法による投資損益(△は益) | -54,276 | 6,403 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -511 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 620 | 4,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | 121,235 | -32,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63,141 | -80,744 |
未収入金の増減額(△は増加) | 134,621 | 60,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,300 | 43,027 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,470 | -28,742 |
未払費用の増減額(△は減少) | -104,477 | 67,762 |
その他 | -9,050 | 13,705 |
小計 | 433,551 | 351,927 |
利息及び配当金の受取額 | 40,650 | 83,283 |
利息の支払額 | -5,899 | -5,220 |
法人税等の支払額 | -61,656 | -157,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,646 | 272,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,275 | -2,336 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,211 | -101,453 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,251 | 50,211 |
その他 | -7,549 | -4,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,784 | -87,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -87,552 | -87,552 |
自己株式の取得による支出 | - | -99 |
配当金の支払額 | -63,767 | -63,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,319 | -151,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,560 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,982 | 32,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,559 | 4,210,085 |