四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,861 | 313,049 |
| 減価償却費 | 203,327 | 177,048 |
| 減損損失 | 1,791 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,947 | 10,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,023 | -1,239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,815 | -11,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,950 | 14,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,827 | -24,360 |
| 支払利息 | 7,158 | 5,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,487 | -54,276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,291 | -5 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,776 | 620 |
| 固定資産圧縮損 | 36,349 | － |
| 受取保険金 | -48,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,857 | 121,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,579 | -63,141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,573 | 134,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,191 | -50,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,789 | -25,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -87,901 | -104,477 |
| その他 | 31,226 | -9,050 |
| 小計 | 187,547 | 433,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,036 | 40,650 |
| 利息の支払額 | -7,200 | -5,899 |
| 保険金の受取額 | 157,910 | － |
| 法人税等の支払額 | -139,552 | -61,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,740 | 406,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,174 | -2,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,946 | -106,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,810 | 10,251 |
| その他 | -1,320 | -7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,630 | -135,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,356 | -87,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -74,398 | -63,767 |
| その他 | -1,007 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,837 | -151,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,807 | 117,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,191,694 | 3,696,559 |