四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 291,793 | 204,861 |
減価償却費 | 214,040 | 203,327 |
減損損失 | 1,011 | 1,791 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,973 | -1,947 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,575 | 8,023 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,133 | -21,950 |
受取利息及び受取配当金 | -22,366 | -26,827 |
支払利息 | 8,687 | 7,158 |
持分法による投資損益(△は益) | -133,410 | 35,487 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -648 | -5,291 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 16,302 | 9,776 |
固定資産圧縮損 | - | 36,349 |
受取保険金 | - | -48,829 |
売上債権の増減額(△は増加) | -947,144 | 4,857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 251,203 | -70,579 |
未収入金の増減額(△は増加) | 145,405 | -61,573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55,143 | 33,191 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,464 | 1,919 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,064 | -59,789 |
未払費用の増減額(△は減少) | 61,467 | -87,901 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,002 | 18,472 |
その他 | 29,957 | 7,018 |
小計 | 35,556 | 187,547 |
利息及び配当金の受取額 | 16,281 | 31,036 |
利息の支払額 | -9,103 | -7,200 |
保険金の受取額 | - | 157,910 |
法人税等の支払額 | -66,873 | -139,552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,138 | 229,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,086 | -2,174 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,615 | -202,946 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,227 | 12,810 |
その他 | -34,521 | -31,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,996 | -223,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -166,792 | -119,356 |
自己株式の取得による支出 | -121 | -74 |
配当金の支払額 | -53,145 | -74,398 |
その他 | -1,007 | -1,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,066 | -194,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -356,127 | -188,807 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,691,561 | 3,191,694 |