四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,037 | 291,793 |
| 減価償却費 | 238,632 | 214,040 |
| 減損損失 | 57,372 | 1,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,790 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | -5,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,954 | -4,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,761 | -22,366 |
| 支払利息 | 11,143 | 8,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,883 | -133,410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -236 | -648 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,348 | 16,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,267 | -947,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,956 | 251,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,825 | 145,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,234 | 55,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,165 | 13,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,768 | 55,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,387 | 61,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,149 | -3,002 |
| その他 | -65,904 | 29,957 |
| 小計 | 408,516 | 35,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,572 | 16,281 |
| 利息の支払額 | -11,516 | -9,103 |
| 法人税等の支払額 | -117,412 | -66,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,160 | -24,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,006 | -2,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,621 | -81,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,711 | 7,227 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -577 |
| その他 | -30,979 | -33,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,896 | -110,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -277,674 | -166,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -121 |
| 配当金の支払額 | -42,520 | -53,145 |
| その他 | -1,343 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,628 | -221,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,299 | -356,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,071,816 | 2,691,561 |