四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 306,677 | 132,037 |
減価償却費 | 262,187 | 238,632 |
減損損失 | 7,384 | 57,372 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56,062 | -8,790 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -57,935 | -1,129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,396 | -18,954 |
受取利息及び受取配当金 | -17,664 | -18,761 |
支払利息 | 15,119 | 11,143 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,974 | -70,883 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -565 | -236 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 12,917 | 9,348 |
売上債権の増減額(△は増加) | 277,081 | 103,267 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129,708 | 71,956 |
未収入金の増減額(△は増加) | 72,266 | 97,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,815 | -54,234 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,708 | -1,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,515 | -2,768 |
未払費用の増減額(△は減少) | -130,008 | -80,387 |
前受金の増減額(△は減少) | -17,181 | 10,149 |
その他 | -14,836 | -65,904 |
小計 | 618,365 | 408,516 |
利息及び配当金の受取額 | 67,559 | 51,572 |
利息の支払額 | -15,741 | -11,516 |
法人税等の支払額 | -255,448 | -117,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,735 | 331,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -102,114 | -423,621 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,953 | 14,711 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,964 | -2,006 |
貸付金の回収による収入 | - | 150 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,294 | - |
その他 | -32,416 | -31,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,837 | -441,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | - |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -177,864 | -277,674 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -90 |
配当金の支払額 | -85,042 | -42,520 |
その他 | - | -1,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,911 | -321,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,968 | -432,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,776 | 3,510,745 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510,745 | 3,071,816 |