ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,677 | 132,037 |
| 減価償却費 | 262,187 | 238,632 |
| 減損損失 | 7,384 | 57,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,062 | -8,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,935 | -1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,396 | -18,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,664 | -18,761 |
| 支払利息 | 15,119 | 11,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,974 | -70,883 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -565 | -236 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12,917 | 9,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,081 | 103,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,708 | 71,956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,266 | 97,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,815 | -54,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,708 | -1,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,515 | -2,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -130,008 | -80,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,181 | 10,149 |
| その他 | -14,836 | -65,904 |
| 小計 | 618,365 | 408,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,559 | 51,572 |
| 利息の支払額 | -15,741 | -11,516 |
| 法人税等の支払額 | -255,448 | -117,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,735 | 331,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,114 | -423,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,953 | 14,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,964 | -2,006 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,294 | － |
| その他 | -32,416 | -31,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,837 | -441,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,864 | -277,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -90 |
| 配当金の支払額 | -85,042 | -42,520 |
| その他 | － | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,911 | -321,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,968 | -432,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,776 | 3,510,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510,745 | 3,071,816 |
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