ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 769,378 | 306,677 |
| 減価償却費 | 272,599 | 262,187 |
| 減損損失 | 28,745 | 7,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,178 | 56,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,079 | -57,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,760 | -3,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,842 | -17,664 |
| 支払利息 | 18,638 | 15,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,334 | 6,974 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -565 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,278 | 12,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,867 | 277,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,792 | -129,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,624 | 72,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,532 | -44,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,707 | -2,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,826 | 20,515 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,850 | -130,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 672 | -17,181 |
| その他 | -37,654 | -14,836 |
| 小計 | 681,837 | 618,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,448 | 67,559 |
| 利息の支払額 | -18,940 | -15,741 |
| 法人税等の支払額 | -381,028 | -255,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,316 | 414,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,909 | -102,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 2,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,955 | -1,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,020 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,156 | -12,294 |
| その他 | -34,435 | -32,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,173 | -145,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,057 | -177,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -4 |
| 配当金の支払額 | -85,043 | -85,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,147 | -262,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,062 | 5,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,349,229 | 4,079,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,079,166 | 3,510,745 |
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