ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 475,965 | 769,378 |
| 減価償却費 | 292,896 | 272,599 |
| 減損損失 | 17,330 | 28,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | 21,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,183 | 11,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,505 | -10,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,192 | -20,842 |
| 支払利息 | 24,261 | 18,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,866 | -42,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,483 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,962 | -6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,383 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,275 | 4,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,155 | -120,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,995 | -247,792 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 229,557 | -10,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,205 | 64,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,671 | -1,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,224 | -13,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,429 | -2,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,368 | 672 |
| その他 | -18,323 | -37,654 |
| 小計 | 840,176 | 681,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,565 | 84,448 |
| 利息の支払額 | -24,698 | -18,940 |
| 和解金等の支払額 | -6,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -363,694 | -381,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,549 | 366,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,478 | -250,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,211 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,670 | -1,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,360 | 7,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,964 | -24,156 |
| その他 | 1,833 | -34,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,709 | -304,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,532 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,817 | -247,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -534 | -46 |
| 配当金の支払額 | -85,057 | -85,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,941 | -332,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,244 | -270,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,558 | 3,329,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,329,314 | 4,079,166 |
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