ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,933 | 241,255 |
| 減価償却費 | 225,951 | 234,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,895 | 1,140 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11,097 | 10,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,219 | -1,957 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -83,417 | -28,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,233 | 25,447 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,814 | -32,729 |
| 支払利息 | 4,348 | 5,613 |
| 債務免除益 | -26,519 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,207 | -766 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 130,680 | 9,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,142 | 145,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273,152 | -222,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -205,798 | 40,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -132,040 | 61,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,075 | 3,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,276 | 145,674 |
| その他 | -50,885 | 48,061 |
| 小計 | -812,241 | 554,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,414 | 33,329 |
| 利息の支払額 | -4,328 | -5,371 |
| 保険金の受取額 | － | 101,457 |
| 災害による損失の支払額 | -75,540 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,224 | -29,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873,920 | 654,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,887 | -10,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 214,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,670 | -519,551 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -133,958 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,779 | 2,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,360 | － |
| その他 | -4,996 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,094 | -310,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,400 | -18,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,319 | -23,076 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,379 | 12,468 |
| 配当金の支払額 | -31,927 | -31,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,268 | 39,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568,152 | 384,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,844,222 | 3,096,757 |
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