ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,255 | 116,248 |
| 減価償却費 | 234,502 | 286,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -6,675 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,172 | 10,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,957 | -715 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,877 | -2,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,447 | 309 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,729 | -50,379 |
| 支払利息 | 5,613 | 8,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,050 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -766 | -2,963 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,468 | 45,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,298 | 221,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,106 | 168,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,596 | 159,343 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,992 | -72,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,090 | -19,741 |
| その他 | 193,736 | -76,174 |
| 小計 | 554,692 | 784,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,329 | 51,179 |
| 利息の支払額 | -5,371 | -8,196 |
| 保険金の受取額 | 101,457 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,401 | -36,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,707 | 790,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,848 | -3,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214,650 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,551 | -431,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,061 | 3,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,115 |
| その他 | 3,581 | -1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,106 | -439,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,400 | -18,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,076 | -56 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,468 | － |
| 配当金の支払額 | -31,518 | -42,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,474 | -140,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,060 | 211,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,096,757 | 2,881,950 |
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