ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,663 | 244,689 |
| 減価償却費 | 495,568 | 624,804 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,366 | -9,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | -5,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,344 | 20,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,326 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,077 | -94,141 |
| 支払利息 | 12,943 | 17,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,050 | -87,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,425 | -4,621 |
| 有形固定資産処分損 | 51,458 | 53,859 |
| 固定資産圧縮損 | 2,726 | 11,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,848 | 860,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116,205 | 295,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,162 | 189,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,095 | -40,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,439 | -85,837 |
| その他 | 93,116 | -85,176 |
| 小計 | 749,046 | 1,905,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,877 | 94,141 |
| 利息の支払額 | -12,347 | -16,721 |
| 保険金の受取額 | 101,457 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,712 | -48,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,322 | 1,934,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,666 | -5,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214,650 | 106,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,966 | -1,223,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,910 | 25,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -19,062 |
| その他 | 3,266 | -1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,356 | -1,116,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,800 | -36,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,076 | -306 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,319 | － |
| 配当金の支払額 | -63,437 | -78,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,994 | -145,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,040 | 672,768 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,670,656 | 3,343,425 |
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