ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,851 | 299,663 |
| 減価償却費 | 477,786 | 495,568 |
| 受取保険金 | -101,457 | － |
| 債務免除益 | -26,519 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -116,668 | -10,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,755 | 2,280 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | 20,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,535 | 45,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,311 | -66,077 |
| 支払利息 | 8,887 | 12,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,965 | -7,425 |
| 有形固定資産処分損 | 146,080 | 51,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,878 | -203,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -420,364 | 116,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108,527 | -30,162 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -130,910 | 119,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,129 | -21,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,854 | 78,439 |
| その他 | 69,896 | -23,348 |
| 小計 | -437,393 | 749,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,311 | 65,877 |
| 利息の支払額 | -8,435 | -12,347 |
| 保険金の受取額 | － | 101,457 |
| 災害損失の支払額 | -106,670 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,456 | -37,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,642 | 866,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,784 | -89,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 214,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,739 | -1,009,966 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -133,962 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,712 | 8,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,850 | -4,550 |
| その他 | -6,604 | 3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,228 | -877,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,800 | -36,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,707 | -23,076 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,379 | 12,319 |
| 配当金の支払額 | -63,778 | -63,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,905 | -30,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,699,678 | -42,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,712,696 | 2,670,656 |
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