ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -231,222 | 256,851 |
| 減価償却費 | 354,220 | 477,786 |
| 災害による損失 | 106,670 | － |
| 事業構造改革費用 | 67,646 | － |
| 受取保険金 | － | -101,457 |
| 資産除去債務戻入益 | -26,320 | － |
| 関係会社出資金売却損 | 46,244 | － |
| 債務免除益 | － | -26,519 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 83,835 | -116,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,790 | -11,755 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,132 | -1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,391 | 25,535 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -68,351 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,132 | -53,311 |
| 支払利息 | 8,365 | 8,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,323 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,754 | -31,965 |
| 有形固定資産処分損 | 18,043 | 146,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,253 | -494,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164,765 | -420,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,324 | -108,527 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,307 | -130,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,894 | 47,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144,294 | 27,854 |
| その他 | -61,220 | 69,896 |
| 小計 | 243,487 | -437,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,732 | 53,311 |
| 利息の支払額 | -8,495 | -8,435 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -113,883 | － |
| 保険金の受取額 | 103,208 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -106,670 |
| 法人税等の支払額 | -34,843 | -16,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,204 | -515,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,629 | -4,784 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 411,321 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,457 | -763,739 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -133,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,230 | 42,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,292 | -28,850 |
| その他 | 1,784 | -6,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,043 | -895,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,840 | -36,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -212,707 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,653 | 24,379 |
| 配当金の支払額 | -63,619 | -63,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,918 | -288,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,329 | -1,699,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,412,374 | 2,712,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
