ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,644 | -231,222 |
| 減価償却費 | 359,773 | 354,220 |
| 減損損失 | 720 | － |
| 災害による損失 | － | 106,670 |
| 事業構造改革費用 | 309,488 | 67,646 |
| 受取保険金 | -198,878 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -26,320 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 46,244 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,550 | 83,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -810 | 2,790 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,648 | -4,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,396 | -66,391 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 68,351 | -68,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,724 | -51,132 |
| 支払利息 | 8,759 | 8,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,234 | -25,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,625 | -4,754 |
| 有形固定資産処分損 | 7,754 | 18,043 |
| 投資有価証券評価損 | 1,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,730 | 72,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,500 | -164,765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,409 | 17,324 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 55,012 | 24,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,436 | -15,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,945 | 144,294 |
| その他 | -360,283 | -44,671 |
| 小計 | 5,460 | 243,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,278 | 51,732 |
| 利息の支払額 | -8,882 | -8,495 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -113,883 |
| 保険金の受取額 | 155,110 | 103,208 |
| 災害損失の支払額 | -157,330 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,272 | -34,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,364 | 241,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,301 | -4,629 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 411,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,370 | -549,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 7,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,811 | -3,292 |
| その他 | -24,496 | 1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,275 | -137,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,160 | -38,840 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,635 | 18,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -112 |
| 配当金の支払額 | -31,815 | -63,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,454 | -33,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,242 | 70,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,342,045 | 4,412,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
