有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -155,857 | -59,644 |
減価償却費 | 332,488 | 359,773 |
減損損失 | 122,036 | 720 |
災害による損失 | 205,496 | - |
事業構造改革費用 | - | 309,488 |
受取保険金 | -63,503 | -198,878 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 22,762 | 54,550 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,715 | -810 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,698 | 6,648 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,214 | 21,396 |
事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | 68,351 |
受取利息及び受取配当金 | -40,553 | -44,724 |
支払利息 | 10,658 | 8,759 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,419 | -115,234 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -146 | -1,625 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 2,726 | 7,754 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,569 | 1,407 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21,583 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 425,623 | -150,730 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,374 | 81,500 |
未収入金の増減額(△は増加) | 109,762 | 14,409 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 33,776 | 55,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,708 | -23,436 |
未払費用の増減額(△は減少) | 78,480 | -28,945 |
その他 | -129,482 | -360,283 |
小計 | 968,128 | 5,460 |
利息及び配当金の受取額 | 40,553 | 101,278 |
利息の支払額 | -10,705 | -8,882 |
保険金の受取額 | 27,074 | 155,110 |
災害損失の支払額 | -40,767 | -157,330 |
法人税等の支払額 | -34,223 | -37,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,060 | 58,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 274,038 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,268 | -4,301 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,651 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -313,566 | -371,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 892 | 1,705 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,213 | -97,811 |
その他 | -3,109 | -24,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,576 | -496,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -40,160 | -40,160 |
自己株式の売却による収入 | - | 11,635 |
自己株式の取得による支出 | -87 | -114 |
配当金の支払額 | -32,445 | -31,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,693 | -60,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 755,829 | -498,242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,840,288 | 4,342,045 |