ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,857 | -59,644 |
| 減価償却費 | 332,488 | 359,773 |
| 減損損失 | 122,036 | 720 |
| 災害による損失 | 205,496 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 309,488 |
| 受取保険金 | -63,503 | -198,878 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,762 | 54,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | -810 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,698 | 6,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,214 | 21,396 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 68,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,553 | -44,724 |
| 支払利息 | 10,658 | 8,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,419 | -115,234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -146 | -1,625 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,726 | 7,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,569 | 1,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,623 | -150,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,374 | 81,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109,762 | 14,409 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33,776 | 55,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,708 | -23,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,480 | -28,945 |
| その他 | -129,482 | -360,283 |
| 小計 | 968,128 | 5,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,553 | 101,278 |
| 利息の支払額 | -10,705 | -8,882 |
| 保険金の受取額 | 27,074 | 155,110 |
| 災害損失の支払額 | -40,767 | -157,330 |
| 法人税等の支払額 | -34,223 | -37,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,060 | 58,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,038 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,268 | -4,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,651 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,566 | -371,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | 1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,213 | -97,811 |
| その他 | -3,109 | -24,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,576 | -496,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,160 | -40,160 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -114 |
| 配当金の支払額 | -32,445 | -31,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,693 | -60,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,829 | -498,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,840,288 | 4,342,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
