有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 158,783 | -155,857 |
減価償却費 | 308,326 | 332,488 |
減損損失 | 2,641 | 122,036 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -11,849 | 22,762 |
災害による損失 | 58,450 | 205,496 |
受取保険金 | -44,541 | -63,503 |
堆積場安定化工事引当金の増減額(△は減少) | -87,239 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,280 | 2,715 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,351 | 15,698 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,163 | 29,214 |
受取利息及び受取配当金 | -42,327 | -40,553 |
支払利息 | 9,186 | 10,658 |
持分法による投資損益(△は益) | -14,602 | -8,419 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,461 | -146 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1,690 | 2,726 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,197 | 11,569 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21,583 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,476 | 425,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,475 | 22,374 |
未収入金の増減額(△は増加) | 68,853 | 109,762 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 41,186 | 33,776 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69,054 | -37,708 |
未払費用の増減額(△は減少) | 94,744 | 78,480 |
その他 | -78,655 | -129,482 |
小計 | 439,187 | 968,128 |
利息及び配当金の受取額 | 42,327 | 40,553 |
利息の支払額 | -9,014 | -10,705 |
保険金の受取額 | 21,530 | 27,074 |
災害損失の支払額 | -2,341 | -40,767 |
法人税等の支払額 | -26,936 | -34,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,752 | 950,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -250,038 | -35,000 |
定期預金の払戻による収入 | 282,029 | 274,038 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,603 | -4,268 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 32,651 |
非連結子会社の清算による収入 | 5,333 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -286,207 | -313,566 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,809 | 892 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -53,213 |
その他 | -1,439 | -3,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,860 | -101,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -39,730 | -40,160 |
自己株式の売却による収入 | 1,662 | - |
自己株式の取得による支出 | -13 | -87 |
配当金の支払額 | -42,596 | -32,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,677 | -92,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 655 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,869 | 755,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,084,458 | 4,840,288 |