ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,438 | 158,783 |
| 減価償却費 | 323,218 | 308,326 |
| 減損損失 | 71,150 | 2,641 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,909 | -11,849 |
| 災害による損失 | － | 58,450 |
| 受取保険金 | -7,184 | -44,541 |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -87,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,332 | -2,280 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,388 | 12,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,511 | -11,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,142 | -42,327 |
| 支払利息 | 8,870 | 9,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,301 | -14,602 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -11,461 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,016 | 1,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,671 | 16,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,026 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -36,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,847 | 35,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,941 | 4,475 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 20,391 | 41,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,086 | -69,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,849 | 94,744 |
| その他 | -15,089 | -12,144 |
| 小計 | 190,993 | 436,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,142 | 42,327 |
| 利息の支払額 | -8,697 | -9,014 |
| 保険金の受取額 | 7,184 | 21,530 |
| 法人税等の支払額 | -36,531 | -26,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,090 | 464,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,685 | -4,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,764 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | 8,181 | 5,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,223 | -286,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 13,809 |
| その他 | -2,335 | 27,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,807 | -243,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,504 | -39,730 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,629 | 1,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,806 | -13 |
| 配当金の支払額 | -53,247 | -42,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,929 | -20,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,060 | 655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,586 | 200,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,883,589 | 4,084,458 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,597 | － |
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