有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 298,679 | 38,068 |
減価償却費 | 361,729 | 336,347 |
減損損失 | 183,502 | 175,479 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -13,794 | 7,257 |
堆積場安定化工事引当金の増減額(△は減少) | - | 123,239 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,470 | -26,557 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -2,670 | -30,471 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 641 | -3,542 |
受取利息及び受取配当金 | -40,989 | -42,722 |
支払利息 | 11,092 | 9,855 |
持分法による投資損益(△は益) | -32,383 | 15,709 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -8,741 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,270 | -1,249 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1,334 | 25,706 |
受取保険金 | - | -16,457 |
売上債権の増減額(△は増加) | 201,539 | 112,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 284,203 | 35,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93,638 | -39,655 |
未払費用の増減額(△は減少) | -115,112 | 7,446 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,981 | -142,879 |
その他 | -3,358 | -68,981 |
小計 | 1,070,214 | 514,945 |
利息及び配当金の受取額 | 56,678 | 100,715 |
利息の支払額 | -11,288 | -10,033 |
法人税等の支払額 | -123,662 | -168,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,942 | 437,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,306 | -4,377 |
有形固定資産の取得による支出 | -272,599 | -410,982 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,650 | 51,755 |
関係会社出資金の売却による収入 | 117,997 | - |
その他 | -2,557 | -5,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,815 | -368,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -174,624 | -175,104 |
自己株式の取得による支出 | -266 | -509 |
配当金の支払額 | -127,534 | -127,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,424 | -303,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 598,565 | -234,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,177,142 | 3,942,577 |