ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,679 | 38,068 |
| 減価償却費 | 361,729 | 336,347 |
| 減損損失 | 183,502 | 175,479 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,794 | 7,257 |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | － | 123,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,470 | -26,557 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -2,670 | -30,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 641 | -3,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,989 | -42,722 |
| 支払利息 | 11,092 | 9,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,383 | 15,709 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8,741 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,270 | -1,249 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,334 | 25,706 |
| 受取保険金 | － | -16,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,539 | 112,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,203 | 35,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,638 | -39,655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115,112 | 7,446 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,981 | -142,879 |
| その他 | -3,358 | -68,981 |
| 小計 | 1,070,214 | 514,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,678 | 100,715 |
| 利息の支払額 | -11,288 | -10,033 |
| 法人税等の支払額 | -123,662 | -168,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,942 | 437,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,306 | -4,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,599 | -410,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,650 | 51,755 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 117,997 | － |
| その他 | -2,557 | -5,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,815 | -368,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,624 | -175,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -509 |
| 配当金の支払額 | -127,534 | -127,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,424 | -303,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,565 | -234,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,177,142 | 3,942,577 |
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