有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 244,733 | 298,679 |
減価償却費 | 422,188 | 361,729 |
減損損失 | 188,653 | 183,502 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 694 | -13,794 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,506 | 21,470 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39,375 | 641 |
受取利息及び受取配当金 | -43,860 | -40,989 |
支払利息 | 13,776 | 11,092 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -8,741 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,453 | -32,383 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,499 | -2,270 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 11,173 | 1,334 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,557 | 201,539 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,921 | 284,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,557 | -93,638 |
未払費用の増減額(△は減少) | -91,494 | -115,112 |
その他 | -73,346 | 12,953 |
小計 | 715,524 | 1,070,214 |
利息及び配当金の受取額 | 218,526 | 56,678 |
利息の支払額 | -13,942 | -11,288 |
保険金の受取額 | 161,735 | - |
法人税等の支払額 | -220,004 | -123,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,839 | 991,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,193 | -4,306 |
有形固定資産の取得による支出 | -320,310 | -272,599 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,035 | 10,650 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 117,997 |
その他 | -3,791 | -2,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,259 | -150,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -206,908 | -174,624 |
自己株式の取得による支出 | -190 | -266 |
リース債務の返済による支出 | -2,276 | - |
配当金の支払額 | -138,167 | -127,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,541 | -242,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,963 | -136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,074 | 598,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,576 | 4,177,142 |