ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,733 | 298,679 |
| 減価償却費 | 422,188 | 361,729 |
| 減損損失 | 188,653 | 183,502 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 694 | -13,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,506 | 21,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,375 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,860 | -40,989 |
| 支払利息 | 13,776 | 11,092 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -8,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,453 | -32,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,499 | -2,270 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11,173 | 1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,557 | 201,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,921 | 284,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,557 | -93,638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91,494 | -115,112 |
| その他 | -73,346 | 12,953 |
| 小計 | 715,524 | 1,070,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218,526 | 56,678 |
| 利息の支払額 | -13,942 | -11,288 |
| 保険金の受取額 | 161,735 | － |
| 法人税等の支払額 | -220,004 | -123,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,839 | 991,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,193 | -4,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,310 | -272,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,035 | 10,650 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 117,997 |
| その他 | -3,791 | -2,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,259 | -150,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,908 | -174,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -266 |
| リース債務の返済による支出 | -2,276 | － |
| 配当金の支払額 | -138,167 | -127,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,541 | -242,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,963 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,074 | 598,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,576 | 4,177,142 |
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