有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774,707 | 244,733 |
| 減価償却費 | 443,625 | 422,188 |
| 減損損失 | 1,011 | 188,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,103 | -39,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,386 | -43,860 |
| 支払利息 | 16,573 | 13,776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252,776 | 8,453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42,816 | -6,499 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18,694 | 11,173 |
| 固定資産圧縮損 | 3,788 | 39,086 |
| 受取保険金 | -93,359 | -55,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,950 | -82,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,318 | 74,921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,892 | -75,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,129 | 79,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 154,912 | -91,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,445 | -41,332 |
| その他 | 32,028 | 69,083 |
| 小計 | 899,941 | 715,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,675 | 218,526 |
| 利息の支払額 | -17,087 | -13,942 |
| 保険金の受取額 | 7,229 | 161,735 |
| 法人税等の支払額 | -91,377 | -220,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,380 | 861,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,114 | -4,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,100 | -320,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,721 | 14,035 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -777 | － |
| その他 | -9,120 | -3,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,391 | -314,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,744 | -206,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -190 |
| リース債務の返済による支出 | -2,015 | -2,276 |
| 配当金の支払額 | -106,289 | -138,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,362 | -347,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | -1,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,812 | 198,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,380,502 | 3,578,576 |