ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,030 | 774,707 |
| 減価償却費 | 482,744 | 443,625 |
| 減損損失 | 57,372 | 1,011 |
| 災害損失 | － | 70,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -635,215 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 687,585 | 13,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,207 | -36,386 |
| 支払利息 | 20,797 | 16,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231,605 | -252,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,116 | -42,816 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,170 | 18,694 |
| 受取保険金 | － | -93,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,349 | -508,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,079 | 177,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,357 | 95,892 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 36,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,969 | 4,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,816 | 154,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,832 | 98,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,748 | -17,795 |
| その他 | -168,229 | -54,197 |
| 小計 | 510,806 | 899,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,971 | 133,675 |
| 利息の支払額 | -21,166 | -17,087 |
| 法人税等の支払額 | -132,238 | -91,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,372 | 932,380 |
| 保険金の受取額 | － | 7,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,024 | -4,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,057 | -241,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,145 | 51,721 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,700 | -777 |
| その他 | -938 | -9,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,575 | -203,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,000 | -287,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -2,351 | -2,015 |
| 配当金の支払額 | -95,668 | -106,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,349 | -396,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,426 | 332,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,047,689 | 3,380,502 |
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