ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,304 | 282,030 |
| 減価償却費 | 547,182 | 482,744 |
| 減損損失 | 7,384 | 57,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,628 | -635,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | -2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 687,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,299 | -32,207 |
| 支払利息 | 28,658 | 20,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,837 | -231,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -839 | -6,116 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16,316 | 15,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,461 | 222,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,083 | -135,079 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,020 | -19,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,777 | 60,969 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,150 | -83,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,090 | -21,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,619 | 17,748 |
| その他 | -45,535 | -168,229 |
| 小計 | 1,116,431 | 510,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,384 | 115,971 |
| 利息の支払額 | -29,198 | -21,166 |
| 法人税等の支払額 | -321,988 | -132,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,627 | 473,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,945 | -4,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,405 | -508,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,696 | 21,145 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,336 | -2,700 |
| その他 | -3,212 | -1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,203 | -494,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,970 | -497,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -328 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,351 |
| 配当金の支払額 | -170,084 | -95,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,136 | -435,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | -456,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,504,116 | 3,047,689 |
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