有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,207,835 | 576,304 |
| 減価償却費 | 576,792 | 547,182 |
| 減損損失 | 28,745 | 7,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,199 | 69,628 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -8,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,801 | -31,299 |
| 支払利息 | 35,167 | 28,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,796 | -57,837 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,084 | -839 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12,118 | 16,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,510 | 174,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,922 | 51,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137,392 | -38,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,873 | -103,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,879 | -73,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,757 | 26,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,507 | -21,619 |
| その他 | -82,268 | -45,535 |
| 小計 | 1,033,736 | 1,116,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,173 | 103,384 |
| 利息の支払額 | -35,778 | -29,198 |
| 法人税等の支払額 | -645,560 | -321,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,570 | 868,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,283 | -217,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307 | 3,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,891 | -3,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,020 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,786 | -22,336 |
| その他 | -9,646 | -3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,280 | -243,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,603 | -455,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -82 |
| 配当金の支払額 | -170,087 | -170,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,776 | -626,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,452 | -659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,349,229 | 3,504,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,504,776 | 3,504,116 |