ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,393,400 | 1,207,835 |
| 減価償却費 | 603,774 | 576,792 |
| 減損損失 | 17,330 | 28,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,360 | 35,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,517 | -34,801 |
| 支払利息 | 44,865 | 35,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125,144 | -106,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,229 | -13,084 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,383 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17,901 | 12,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,412 | -103,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,764 | -469,922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 323,450 | -137,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,784 | -10,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,599 | 109,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,319 | -23,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,603 | 10,507 |
| その他 | 89,172 | -82,268 |
| 小計 | 2,584,520 | 1,033,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,026 | 144,173 |
| 利息の支払額 | -46,116 | -35,778 |
| 和解金等の支払額 | -9,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -530,272 | -645,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,758 | 496,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,544 | -679,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,149 | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,754 | -3,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,751 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,320 | 17,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,062 | -35,786 |
| その他 | 7,105 | -9,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,035 | -711,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -526,532 | － |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,538 | -459,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -745 | -86 |
| 配当金の支払額 | -170,106 | -170,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,921 | -629,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,670 | -844,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,558 | 4,349,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,349,229 | 3,504,776 |
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