ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,425,195 | 1,393,400 |
| 減価償却費 | 720,010 | 603,774 |
| 減損損失 | 13,129 | 17,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,373 | -44,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1,900 |
| 操業停止損失引当金の増減額（△は減少） | -27,107 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,017 | -37,517 |
| 支払利息 | 62,446 | 44,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,109 | -125,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,799 | -10,229 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,383 |
| 有形固定資産除却損 | 6,168 | 17,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,583 | 171,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841,530 | 125,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,610 | 69,764 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,586 | 323,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,165 | -36,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -106,526 | -59,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,467 | -18,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,233 | 7,603 |
| その他 | 110,313 | 89,172 |
| 小計 | 2,895,849 | 2,584,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,014 | 37,026 |
| 利息の支払額 | -63,169 | -46,116 |
| 和解金等の支払額 | － | -9,400 |
| 法人税等の支払額 | -377,043 | -530,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,487,650 | 2,035,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,300 | -179,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,635 | 12,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -6,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,751 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,170 | 13,320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,062 |
| その他 | -329 | 7,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,506 | -177,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,108 | -526,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,266 | -691,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -745 |
| 配当金の支払額 | -170,122 | -170,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,726 | -878,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,704 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200,712 | 979,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168,845 | 3,369,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,369,558 | 4,349,229 |
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