ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,766,029 | 1,425,195 |
| 減価償却費 | 773,436 | 720,010 |
| 減損損失 | 10,911 | 13,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,751 | 16,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -500 |
| 操業停止損失引当金の増減額（△は減少） | -34,106 | -27,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,771 | -35,017 |
| 支払利息 | 84,117 | 62,446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,907 | -108,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,502 | -26,799 |
| 有形固定資産除却損 | 18,160 | 6,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,783 | 6,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,474 | 841,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,429 | 167,610 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -230,389 | -34,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,339 | -85,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120,093 | -106,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,403 | -15,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,060 | -34,233 |
| その他 | -11,672 | 110,313 |
| 小計 | 2,272,808 | 2,895,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,691 | 32,014 |
| 利息の支払額 | -83,912 | -63,169 |
| 和解金等の支払額 | -6,185 | － |
| 法人税等の支払額 | -794,106 | -377,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,296 | 2,487,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -680,622 | -357,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,824 | 39,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,023 | -1,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,879 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,030 | 7,170 |
| その他 | -26,303 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,214 | -313,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,359 | -10,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,183 | -791,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,249 | -230 |
| 配当金の支払額 | -170,160 | -170,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,952 | -971,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,301 | 1,200,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,515,147 | 2,168,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,168,845 | 3,369,558 |
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