有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,735,991 | 1,766,029 |
減価償却費 | 565,149 | 773,436 |
減損損失 | 58,864 | 10,911 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64,569 | 42,751 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | -3,300 |
操業停止損失引当金の増減額(△は減少) | -39,267 | -34,106 |
受取利息及び受取配当金 | -42,483 | -37,771 |
支払利息 | 95,520 | 84,117 |
持分法による投資損益(△は益) | -84,984 | -61,907 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -603 | -36,502 |
有形固定資産除却損 | 26,004 | 18,160 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 65,783 |
投資有価証券清算損益(△は益) | 222,676 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 236,722 | 404,474 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140,123 | -169,429 |
未収入金の増減額(△は増加) | 167,131 | -230,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,006 | -177,339 |
未払費用の増減額(△は減少) | 85,891 | -120,093 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,842 | -24,403 |
前受金の増減額(△は減少) | -61,235 | 14,060 |
その他 | 18,071 | -11,672 |
小計 | 2,842,805 | 2,272,808 |
利息及び配当金の受取額 | 38,371 | 43,691 |
利息の支払額 | -90,368 | -83,912 |
和解金等の支払額 | - | -6,185 |
法人税等の支払額 | -615,449 | -794,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,358 | 1,432,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の清算による収入 | 52,980 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,174,769 | -680,622 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,002 | 38,824 |
投資有価証券の取得による支出 | -201,238 | -82,023 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9,879 |
貸付けによる支出 | -3,400 | - |
貸付金の回収による収入 | 43,398 | 42,030 |
その他 | -36,176 | -26,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,202 | -698,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -637,000 | -41,359 |
長期借入れによる収入 | 1,220,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -844,614 | -867,183 |
自己株式の取得による支出 | -1,726 | -1,249 |
配当金の支払額 | -138,277 | -170,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,618 | -1,079,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456,156 | -346,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058,991 | 2,515,147 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,515,147 | 2,168,845 |