ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,735,991 | 1,766,029 |
| 減価償却費 | 565,149 | 773,436 |
| 減損損失 | 58,864 | 10,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,569 | 42,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -3,300 |
| 操業停止損失引当金の増減額（△は減少） | -39,267 | -34,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,483 | -37,771 |
| 支払利息 | 95,520 | 84,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,984 | -61,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -603 | -36,502 |
| 有形固定資産除却損 | 26,004 | 18,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,783 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 222,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,722 | 404,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,123 | -169,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 167,131 | -230,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,006 | -177,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,891 | -120,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,842 | -24,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,235 | 14,060 |
| その他 | 18,071 | -11,672 |
| 小計 | 2,842,805 | 2,272,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,371 | 43,691 |
| 利息の支払額 | -90,368 | -83,912 |
| 和解金等の支払額 | － | -6,185 |
| 法人税等の支払額 | -615,449 | -794,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,358 | 1,432,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算による収入 | 52,980 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,769 | -680,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,002 | 38,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,238 | -82,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9,879 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,398 | 42,030 |
| その他 | -36,176 | -26,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,202 | -698,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -637,000 | -41,359 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,614 | -867,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,726 | -1,249 |
| 配当金の支払額 | -138,277 | -170,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,618 | -1,079,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,156 | -346,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058,991 | 2,515,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,515,147 | 2,168,845 |
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