ニッチツ（7021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,199,556 | 1,036,916 |
| 減価償却費 | 541,387 | 445,950 |
| 減損損失 | 13,129 | 17,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,820 | 1,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,904 | -2,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,953 | -123,165 |
| 操業停止損失引当金の増減額（△は減少） | -20,220 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,674 | -31,472 |
| 支払利息 | 48,805 | 34,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,308 | -94,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 161,939 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,783 | -10,178 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,383 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,782 | 11,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,271 | -175,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,939 | 72,176 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,423 | 188,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,707 | -35,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,205 | -7,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,765 | 12,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,317 | -106,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,826 | 14,762 |
| その他 | 74,443 | 92,764 |
| 小計 | 1,921,418 | 1,557,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,133 | 120,845 |
| 利息の支払額 | -51,815 | -37,990 |
| 和解金等の支払額 | － | -9,400 |
| 法人税等の支払額 | -376,848 | -530,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608,887 | 1,100,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,044 | -126,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,359 | 11,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,431 | -2,586 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,365 | 10,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,899 |
| その他 | -23,384 | -4,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,335 | -132,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,360 | -526,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,372 | -589,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -712 |
| 配当金の支払額 | -170,122 | -170,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -794,307 | -776,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,013 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,230 | 191,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168,845 | 2,727,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,727,076 | 3,561,177 |
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